Bilanz, GuV

Bilanz. Aktivseite

31.12.2018
€
31.12.2017
€

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionsähnliche Rechte
1.587.230,00
1.948.115,00
Nutzungsrechte
11.100,91
11.176,91
Geschäftswert
39.108,00
46.218,00
1.637.438,91
2.005.509,91

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
18.363.477,46
16.503.687,19
Technische Anlagen und Maschinen
109.148.572,08
103.246.289,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
11.611.530,00
11.134.003,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
4.065.593,64
3.694.971,28
143.189.173,18
134.578.950,47

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen
4.049.873,71
3.049.873,71
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
0,00
1.500.000,00
Beteiligungen
11.986.717,61
9.616.536,84
Sonstige Ausleihungen
0,00
3.235,73
16.036.591,32
14.169.646,28
Anlagevermögen
160.863.203,41
150.754.106,66

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1.568.746,74
1.500.185,35
Unfertige Leistungen
2.278.705,12
376.393,15
Waren
8.656,25
6.953,96
3.856.108,11
1.883.532,46

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
25.063.703,90
22.357.470,84
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
598.734,34
321.439,31
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
924.328,87
844.037,65
Forderung an Gesellschafter
390.183,74
316.752,77
Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen
212.398,63
1.123.445,45
Sonstige Vermögensgegenstände
3.404.611,02
3.649.529,00
30.593.960,50
28.612.675,02
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
8.864.668,19
5.695.610,92
Umlaufvermögen
43.314.736,80
36.191.818,40

Rechnungsabgrenzungs-posten

129.927,72
127.812,63

Aktivseite Summe

204.307.867,93
187.073.737,69

Bilanz. Passivseite

31.12.2018
€
31.12.2017
€

Eigenkapital

Kapitalkonten

Technische Werke Friedrichshafen GmbH
34.000.000,00
34.000.000,00
Stadtwerke Überlingen GmbH
11.000.000,00
11.000.000,00
Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG
5.000.000,00
5.000.000,00
davon ausstehend und nicht eingefordert
-4.796.660,00
-4.796.660,00

Kapitalrücklage

Rücklagenkonto I
5.458.701,57
5.458.701,57
Rücklagenkonto II
372.100,59
372.100,59

Andere Gewinnrücklagen

Rücklagenkonto III
14.317.871,38
12.597.166,66

Genussrechtskapital

Genussrechte
16.278.000,00
10.000.000,00

Bilanzgewinn

0,00
0,00
Eigenkapital
81.630.013,54
73.631.308,82

Empfangene Ertragszuschüsse

15.798.178,00
15.075.849,00

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen
1.414.000,00
1.366.000,00
Steuerrückstellungen
1.797,55
17.000,01
Sonstige Rückstellungen
11.584.879,56
13.925.286,98
Rückstellungen
13.000.677,11
15.308.286,99

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
45.477.158,42
30.515.647,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
14.115.351,68
15.506.230,34
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
26.786,45
26.356,29
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
961.600,08
539.996,22
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
18.247.993,55
21.822.644,89
Verbindlichkeiten ggü. den Städten Friedrichshafen und Überlingen
356.199,06
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
14.693.910,04
14.626.610,70
davon aus Steuern: 3.120.888,08 €
Vorjahr: 4.815.874,51 €
Verbindlichkeiten
93.878.999,28
83.037.486,08

Rechnungsabgrenzungs-posten

0,00
20.806,80

Passivseite Summe

204.307.867,93
187.073.737,69

Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2018
€
31.12.2017
€

Umsatzerlöse

195.599.991,46
187.045.999
abzüglich Stromsteuer
-11.006.011,60
-10.475.698
abzüglich Energiesteuer
-4.776.706,39
-4.864.914
179.817.273,47
171.705.386
Erhöhung des Bestands
an unfertigen Leistungen
1.902.311,97
-114.508
Andere aktivierte Eigenleistungen
2.644.054,32
2.390.053
Sonstige betriebliche Erträge
1.000.752,55
1.381.599
185.364.392,31
175.362.530

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
120.689.012,96
113.044.590
Aufwendungen für bezogene Leistungen
6.946.599,07
4.743.553
Konzessionsabgabe
4.266.490,37
4.200.299
131.902.102,40
121.988.441

Personalaufwand

Löhne und Gehälter
19.031.584,75
17.908.678
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 1.639.758,26 Vj. € 1.519.013,10
5.174.064,85
4.830.629
24.205.649,60
22.739.307
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
9.309.865,17
8.826.461
Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.817.631,11
9.707.020
Zwischenergebnis
11.129.144,03
12.101.301
Erträge aus Beteiligungen
914.226,27
733.095
davon aus verbundenen Unternehmen
333.333,33
275.654
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
36.141,25
37.555
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
848,00
1.059
Abschreibung auf Finanzanlagen
11.250,00
45.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme
22.850,00
85.350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.432.767,38
1.485.065
davon Aufzinsung Rückstellungen
122.798,00
138.049
Ergebnis vor Steuern
10.613.492,17
11.257.596
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
1.356.207,23
1.188.752
Ergebnis nach Steuern
9.257.284,94
10.068.844
Sonstige Steuern
522.579,17
460.520

Jahresüberschuss

8.734.705,77
9.608.324

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